本站消息，日前易方达中证军工ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模6.67亿元，季度净值涨幅为12.15%。
从业绩表现来看，易方达中证军工ETF基金过去一年净值涨幅为31.57%，在同类基金中排名882/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-22.9%，成立以来的最大回撤为-49.73%。
从基金规模来看，易方达中证军工ETF基金2025年二季度公布的基金规模为6.67亿元，较上一期规模7.05亿元变化了-3818.36万元，环比变化了-5.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.3%，无债券类资产，现金占净值比0.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.24%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为5.38%。
易方达中证军工ETF现任基金经理为余海燕。其中在任基金经理余海燕已从业13年又251天，2022年11月1日正式接手管理易方达中证军工ETF，任职期间累计回报为-0.72%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达日经225ETF（513000），季度净值涨幅为16.39%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证军工指数,该指数选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券,以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映军工行业公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,尽管经济基本面受到4月初海外贸易摩擦政策的影响,5月全国规模以上工业企业利润同比负增长,但在宏观政策效应的扩散与海外经贸关系阶段性缓和的背景下,6月制造业PMI为49.7%,较上月回升0.2个百分点,高于去年同期水平,反映出经济逐步修复的态势。当前为应对外部不确定性的冲击,国内政策层面强调既定政策要“加紧实施、用好用足、早出台早见效”,增量政策要“充分备足预案、根据形势变化及时推出”,旨在通过稳定经济、扩大内需、促进消费、提振市场、保障民生等多维度发力,为未来的经济工作重心提供了清晰的政策导向。未来在超长期特别国债发行落地、重点项目全部下达、新型政策性金融工具临近出台等因素的共振下,宏观政策有望进一步为今年的经济稳定增长和持续向好提供支撑。产业发展趋势方面,在全球地缘政治变化加剧与全球军贸需求扩大的背景下,我国军事装备产品迭代加快且体系化作战能力不断强化,产品性能已得到国际认可,未来外部需求有望进一步提振板块业绩成长确定性。本报告期内,中证军工指数大幅回落后持续震荡走高,区间上涨11.67%,收益率表现优于以万得全A指数为代表的A股市场整体水平。当前国际地缘政治和安全形势严峻,同时以欧洲为代表的新一轮军备扩张趋势明确,在9月隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的阅兵活动影响下,我国国防现代化建设力量将稳步推进与加强。与此同时,今年是“十四五”收官之年,也是承上启下迎接“十五五”的关键年份,前期因宏观环境波动、人事调整导致的延迟订单有望迎来大量补发,为军工板块带来更多市场机会和收入增长点,推动行业景气度恢复。中长期在2027年实现建军百年奋斗目标的牵引下,军工行业有望迎来新一轮发展机遇期,板块将在外部需求恢复和业绩成长确定性兑现背景下,展现较好投资机遇。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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